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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 6 324.00 | 2 596.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 853.00 | 191 166.00 | 40 687.00 | 231 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 450.00 | 198 240.00 | 125 210.00 | 323 450.00 |
BT Marchandises | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 668.00 | | 712 668.00 | 712 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 118.00 | 198 240.00 | 837 878.00 | 1 036 118.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 527 083.00 | 483 800.00 | | 527 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 477.00 | 43 283.00 | | 36 477.00 |
DL TOTAL (I) | 571 260.00 | 534 783.00 | | 571 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 476.00 | 54 936.00 | | 37 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | 222 752.00 | | 216 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 60 047.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 618.00 | 352 874.00 | | 266 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 878.00 | 887 657.00 | | 837 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 618.00 | 352 874.00 | | 266 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 568.00 | | 240 568.00 | 240 568.00 |
FG Production vendue services | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 327.00 | | 390 327.00 | 390 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 1 113.00 | | 3 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 45 750.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 530.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 19 114.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | 26 636.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 9 749.00 | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 765.00 | 422 846.00 | | 394 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 288.00 | 379 563.00 | | 358 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 477.00 | 43 283.00 | | 36 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 224.00 | | 20 225.00 | 303 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 548.00 | | 20 225.00 | 220 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 132.00 | 26 107.00 | | 172 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 382.00 | 26 107.00 | | 171 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VI Groupe et associés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 552.00 | 163 405.00 | 1 147.00 | 164 552.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 618.00 | 266 618.00 | | 266 618.00 |