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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 238.00 | 55 149.00 | 9 089.00 | 64 238.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 465.00 | 55 149.00 | 20 316.00 | 75 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 782.00 | | 150 782.00 | 150 782.00 |
072 Créances – Autres | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 121.00 | | 236 121.00 | 236 121.00 |
110 Total général Actif | 311 586.00 | 55 149.00 | 256 437.00 | 311 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 048.00 | 531 430.00 | | 514 048.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 518.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 489.00 | 531 948.00 | | 514 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 348.00 | 236 952.00 | | 214 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | 3 230.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 63 776.00 | 71 954.00 | | 63 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 416.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 917.00 | 150 425.00 | | 169 917.00 |
252 Charges sociales | 45 736.00 | 41 594.00 | | 45 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 310.00 | 10 827.00 | | 8 310.00 |
262 Autres charges | 1 875.00 | 941.00 | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 268.00 | 518 340.00 | | 506 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 221.00 | 13 608.00 | | 8 221.00 |
280 Produits financiers | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 642.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | 428.00 | | 1 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 141.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 181.00 | 11 398.00 | | 9 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |