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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 627.00 | 18 021.00 | 21 605.00 | 39 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 379.00 | 63 460.00 | 19 919.00 | 83 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 262.00 | 81 611.00 | 55 651.00 | 137 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 833.00 | 452.00 | 34 380.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 583.00 | 452.00 | 278 131.00 | 278 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 846.00 | 82 063.00 | 333 782.00 | 415 846.00 |
CU Autres participations | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 521.00 | 107 400.00 | | 107 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | 12 120.00 | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 158 150.00 | 125 021.00 | | 158 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 437.00 | 26 016.00 | | 35 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 1 841.00 | | 6 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 232.00 | 3 560.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 65 718.00 | | 78 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 992.00 | 45 306.00 | | 49 992.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 3.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 631.00 | 142 446.00 | | 175 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 782.00 | 267 467.00 | | 333 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 085.00 | 125 406.00 | | 150 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 259.00 | | 25 601.00 | 112 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 137 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 123 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | | 25 101.00 | 98 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 500.00 | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 400.00 | 11 808.00 | 597.00 | 70 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 271.00 | 11 808.00 | 597.00 | 70 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 617.00 | | 165.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | 165.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | 165.00 | 617.00 |
UG ‐ Financières | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 416.00 | 9 870.00 | 25 547.00 | 35 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 237.00 | 164 237.00 | | 164 237.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 400.00 | 145 853.00 | 25 547.00 | 171 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |