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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 364.00 | 11 920.00 | 27 444.00 | 39 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 918.00 | 51 046.00 | 7 872.00 | 58 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 638.00 | 63 095.00 | 46 543.00 | 109 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BN En cours de production de biens | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 833.00 | 3 027.00 | 31 806.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 546.00 | 3 027.00 | 142 518.00 | 145 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 184.00 | 66 122.00 | 189 062.00 | 255 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 219.00 | 74 602.00 | | 40 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | -34 383.00 | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 112 901.00 | 105 719.00 | | 112 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 443.00 | 11 327.00 | | 30 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 56.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 44 604.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | 29 265.00 | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | | 4 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 161.00 | 89 288.00 | | 76 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 062.00 | 195 007.00 | | 189 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 168.00 | | 23 470.00 | 86 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 812.00 | | 23 470.00 | 74 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 589.00 | 6 506.00 | | 56 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 460.00 | 6 506.00 | | 56 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 443.00 | 6 579.00 | 23 864.00 | 30 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 161.00 | 52 297.00 | 23 864.00 | 76 161.00 |