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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 585.00 | 14 610.00 | 24 974.00 | 39 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 917.00 | 55 660.00 | 3 256.00 | 58 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 258.00 | 70 400.00 | 41 858.00 | 112 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 833.00 | 617.00 | 34 215.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 226.00 | 617.00 | 225 609.00 | 226 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 485.00 | 71 017.00 | 267 467.00 | 338 485.00 |
CU Autres participations | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 400.00 | 60 000.00 | | 107 400.00 |
DH Report à nouveau | | 40 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 120.00 | 7 182.00 | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 125 021.00 | 112 901.00 | | 125 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 016.00 | 30 443.00 | | 26 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 367.00 | | 1 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 23 539.00 | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 306.00 | 21 811.00 | | 45 306.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 446.00 | 76 161.00 | | 142 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 467.00 | 189 062.00 | | 267 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 406.00 | 52 297.00 | | 125 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 638.00 | | 3 731.00 | 109 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 112 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 98 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 282.00 | | 1 331.00 | 98 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 2 400.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 095.00 | 8 415.00 | 1 110.00 | 63 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 966.00 | 8 415.00 | 1 110.00 | 62 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 027.00 | | 2 410.00 | 3 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | | 2 410.00 | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027.00 | | 2 410.00 | 3 027.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 993.00 | 8 953.00 | 17 040.00 | 25 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 886.00 | 121 847.00 | 17 040.00 | 138 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |