| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 024.00 | 2 825.00 | 199.00 | 3 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 865.00 | 57 339.00 | 34 526.00 | 91 865.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 944.00 | 60 164.00 | 34 780.00 | 94 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
072 Créances – Autres | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
084 Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
110 Total général Actif | 243 689.00 | 60 164.00 | 183 525.00 | 243 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 189.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 731.00 | 179 722.00 | | 211 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
222 Production stockée | 26 190.00 | 30 410.00 | | 26 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 765.00 | | |
230 Autres produits | 1 943.00 | 4 169.00 | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 864.00 | 217 990.00 | | 239 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 383.00 | 12 113.00 | | 9 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | 1 897.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 874.00 | 39 340.00 | | 43 874.00 |
242 Autres charges externes. | 55 785.00 | 47 228.00 | | 55 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 429.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 582.00 | 85 974.00 | | 92 582.00 |
252 Charges sociales | 14 352.00 | 13 399.00 | | 14 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 038.00 | 8 874.00 | | 11 038.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 079.00 | 210 261.00 | | 229 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 784.00 | 7 729.00 | | 10 784.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 058.00 | 960.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 33.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -843.00 | -510.00 | | -843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 463.00 | 7 746.00 | | 10 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |