| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 303.00 | 90 035.00 | 22 269.00 | 112 303.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 915.00 | 95 591.00 | 22 324.00 | 117 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
060 Stock marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
110 Total général Actif | 222 814.00 | 95 591.00 | 127 223.00 | 222 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 185.00 | 276 491.00 | | 192 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359.00 | 281.00 | | 359.00 |
222 Production stockée | 15 560.00 | -12 087.00 | | 15 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 800.00 | 4 292.00 | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 63.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 934.00 | 269 039.00 | | 216 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 479.00 | 16 927.00 | | 18 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | 1 129.00 | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 783.00 | 43 753.00 | | 45 783.00 |
242 Autres charges externes. | 73 309.00 | 51 747.00 | | 73 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 1 923.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 898.00 | 89 715.00 | | 88 898.00 |
252 Charges sociales | 11 572.00 | 13 751.00 | | 11 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 9 788.00 | | 7 823.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 7.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 970.00 | 228 740.00 | | 248 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 036.00 | 40 300.00 | | -32 036.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 347.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 6 515.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 373.00 | 33 311.00 | | -32 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |