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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 557.00 | 5 545.00 | 12.00 | 5 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 298.00 | 72 436.00 | 32 863.00 | 105 298.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 910.00 | 77 981.00 | 32 929.00 | 110 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
072 Créances – Autres | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
110 Total général Actif | 238 940.00 | 77 981.00 | 160 959.00 | 238 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780.00 | 7 219.00 | | 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 992.00 | 245 056.00 | | 221 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601.00 | | | 601.00 |
222 Production stockée | -15 581.00 | 1 053.00 | | -15 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | -961.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 845.00 | 252 767.00 | | 208 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 314.00 | 20 599.00 | | 15 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | -891.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 614.00 | 48 720.00 | | 38 614.00 |
242 Autres charges externes. | 52 638.00 | 68 193.00 | | 52 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 954.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 984.00 | 100 329.00 | | 88 984.00 |
252 Charges sociales | 8 267.00 | 19 108.00 | | 8 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 397.00 | 12 088.00 | | 11 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 392.00 | 270 099.00 | | 217 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 548.00 | -17 332.00 | | -8 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 493.00 | 550.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 443.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 170.00 | -13 441.00 | | -9 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |