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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 557.00 | 4 701.00 | 856.00 | 5 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 201.00 | 61 883.00 | 25 318.00 | 87 201.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 813.00 | 66 584.00 | 26 229.00 | 92 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
060 Stock marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
072 Créances – Autres | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
110 Total général Actif | 221 558.00 | 66 584.00 | 154 974.00 | 221 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 219.00 | 13 257.00 | | 7 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 056.00 | 279 213.00 | | 245 056.00 |
222 Production stockée | 1 053.00 | -15 270.00 | | 1 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 6 926.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | -961.00 | 3.00 | | -961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 767.00 | 284 129.00 | | 252 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 599.00 | 21 938.00 | | 20 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -891.00 | 1 063.00 | | -891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 720.00 | 58 349.00 | | 48 720.00 |
242 Autres charges externes. | 68 193.00 | 67 304.00 | | 68 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 719.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 329.00 | 85 996.00 | | 100 329.00 |
252 Charges sociales | 19 108.00 | 14 513.00 | | 19 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 088.00 | 11 480.00 | | 12 088.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 270 099.00 | 262 368.00 | | 270 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 332.00 | 21 762.00 | | -17 332.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 765.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 292.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 1 063.00 | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 441.00 | 19 643.00 | | -13 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |