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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 802.00 | | 597 802.00 | 597 802.00 |
BZ Autres créances | 653 022.00 | | 653 022.00 | 653 022.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 540.00 | | 1 090 540.00 | 1 090 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 688 342.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 798.00 | 152 241.00 | | 184 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 472.00 | 32 557.00 | | -19 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 840.00 | 189 397.00 | | 176 840.00 |
DL TOTAL (I) | 347 166.00 | 379 195.00 | | 347 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 590.00 | 528 388.00 | | 274 590.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | 40 104.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 176.00 | 1 459 292.00 | | 1 341 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 342.00 | 1 838 487.00 | | 1 688 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 930.00 | | 216 783.00 | 1 180 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 300.00 | 1 182 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 300.00 | 1 182 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 930.00 | | 216 783.00 | 1 180 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 926.00 | 80 805.00 | 120.00 | 503 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 926.00 | 80 805.00 | 120.00 | 503 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 590.00 | 274 590.00 | | 274 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UX Autres créances clients | 383 003.00 | | | 383 003.00 |
VB T. V. A. | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 439.00 | 135 280.00 | 468 491.00 | 781 439.00 |
VI Groupe et associés | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 356.00 | | | 299 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 022.00 | | | 653 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 398.00 | 1 085 398.00 | | 1 085 398.00 |
VW T.V.A. | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 176.00 | 695 017.00 | 468 491.00 | 1 341 176.00 |