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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 732 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 732 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 273 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 984 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 662 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 394 311.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 397.00 | 267 438.00 | | 284 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877.00 | 16 958.00 | | 144 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 882.00 | 114 057.00 | | 426 882.00 |
DL TOTAL (I) | 861 156.00 | 403 453.00 | | 861 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 588.00 | 532 474.00 | | 560 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 227.00 | 820 355.00 | | 830 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 807.00 | 119 573.00 | | 136 807.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 63 954.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 155.00 | 1 536 355.00 | | 1 533 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 311.00 | 1 939 808.00 | | 2 394 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 054.00 | | 467 569.00 | 1 269 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 330.00 | | 1 672 293.00 | 64 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | | 1 672 293.00 | 64 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 054.00 | | 467 569.00 | 1 269 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 673.00 | 80 490.00 | | 859 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 673.00 | 80 490.00 | | 859 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 227.00 | 830 227.00 | | 830 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 273 583.00 | 273 583.00 | | 273 583.00 |
VB T. V. A. | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 726.00 | 118 545.00 | 84 621.00 | 240 726.00 |
VI Groupe et associés | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 018.00 | 869 018.00 | | 869 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 976.00 | 1 261 976.00 | | 1 261 976.00 |
VW T.V.A. | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 155.00 | 1 410 973.00 | 84 621.00 | 1 533 155.00 |