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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 459 170.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 1 006 920.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 257 502.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 1 423.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 265 845.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 725 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 933.00 | 165 326.00 | | 176 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 761.00 | 11 607.00 | | -49 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 727.00 | 164 284.00 | | 151 727.00 |
DL TOTAL (I) | 283 899.00 | 346 217.00 | | 283 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 139.00 | 865 979.00 | | 856 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 948.00 | 813 023.00 | | 477 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 176.00 | 98 156.00 | | 87 176.00 |
EA Autres dettes | 19 852.00 | 25 204.00 | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 116.00 | 1 802 362.00 | | 1 441 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 015.00 | 2 148 579.00 | | 1 725 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 413.00 | | | 1 182 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 413.00 | | | 1 182 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 378.00 | 57 866.00 | | 665 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 378.00 | 57 866.00 | | 665 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 948.00 | 477 948.00 | | 477 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UX Autres créances clients | 370 081.00 | 370 081.00 | | 370 081.00 |
VB T. V. A. | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 268.00 | 134 359.00 | 388 909.00 | 523 268.00 |
VI Groupe et associés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 797.00 | 558 797.00 | | 558 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 343.00 | 1 008 343.00 | | 1 008 343.00 |
VW T.V.A. | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 116.00 | 1 052 207.00 | 388 909.00 | 1 441 116.00 |