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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 450 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 450 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 351 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 654 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 182 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 632 940.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 172.00 | 176 933.00 | | 127 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 942.00 | -49 761.00 | | 94 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 170.00 | 151 727.00 | | 139 170.00 |
DL TOTAL (I) | 366 284.00 | 283 899.00 | | 366 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 154.00 | 856 139.00 | | 544 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 715.00 | 477 948.00 | | 593 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 486.00 | 87 176.00 | | 74 486.00 |
EA Autres dettes | 54 300.00 | 19 852.00 | | 54 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 655.00 | 1 441 116.00 | | 1 266 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 940.00 | 1 725 015.00 | | 1 632 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 413.00 | | 45 250.00 | 1 182 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 939.00 | 1 195 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 939.00 | 1 195 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 413.00 | | 45 250.00 | 1 182 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 243.00 | 53 533.00 | 31 939.00 | 723 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 243.00 | 53 533.00 | 31 939.00 | 723 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 715.00 | 593 715.00 | | 593 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
VB T. V. A. | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 898.00 | 109 777.00 | 283 121.00 | 392 898.00 |
VI Groupe et associés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 306.00 | 572 306.00 | | 572 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 350.00 | 1 007 350.00 | | 1 007 350.00 |
VW T.V.A. | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 655.00 | 983 534.00 | 283 121.00 | 1 266 655.00 |