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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 613.00 | 26 664.00 | 13 948.00 | 40 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 525.00 | 38 176.00 | 382 348.00 | 420 525.00 |
BP En cours de production de services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 375.00 | 75 550.00 | 283 824.00 | 359 375.00 |
BZ Autres créances | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CF Disponibilités | 294 593.00 | | 294 593.00 | 294 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 835.00 | 75 550.00 | 682 285.00 | 757 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 360.00 | 113 727.00 | 1 064 633.00 | 1 178 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 567 500.00 | 445 000.00 | | 567 500.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 928.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 006.00 | 121 730.00 | | 113 006.00 |
DL TOTAL (I) | 763 163.00 | 650 157.00 | | 763 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 416.00 | 144 150.00 | | 70 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | 4 264.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 12 323.00 | | 28 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 534.00 | 132 289.00 | | 144 534.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | 9 014.00 | | 13 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 975.00 | 29 127.00 | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 470.00 | 331 167.00 | | 301 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 633.00 | 981 324.00 | | 1 064 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 470.00 | 260 816.00 | | 301 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 131.00 | | 686 131.00 | 686 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 131.00 | | 686 131.00 | 686 131.00 |
FM Production stockée | | | 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 238.00 | 30 674.00 | | 33 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 992.00 | 447.00 | | 13 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 071.00 | 482.00 | | 14 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 071.00 | -482.00 | | -14 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 339.00 | 47 173.00 | | 42 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 128.00 | 669 811.00 | | 697 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 122.00 | 548 082.00 | | 584 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 006.00 | 121 730.00 | | 113 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 839.00 | | 4 578.00 | 449 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 892.00 | 420 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 892.00 | 40 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 512.00 | | | 379 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 927.00 | | 4 578.00 | 69 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364.00 | 5 713.00 | 19 900.00 | 52 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 852.00 | 5 713.00 | 19 900.00 | 40 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 110.00 | 8 490.00 | 6 050.00 | 73 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 110.00 | 8 490.00 | 6 050.00 | 73 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 110.00 | 8 490.00 | 6 050.00 | 73 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VP Divers | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 809.00 | 366 975.00 | 90 834.00 | 457 809.00 |
VW T.V.A. | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 470.00 | 301 470.00 | | 301 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 385.00 | 13 233.00 | | 15 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 621.00 | 1 588.00 | | 9 621.00 |
ST Autres comptes | 86 160.00 | 79 707.00 | | 86 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 811.00 | 29 654.00 | | 29 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 600.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 095.00 | 14 833.00 | | 17 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 616.00 | 131 741.00 | | 139 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 835.00 | 11 975.00 | | 19 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 073.00 | 110 949.00 | | 148 073.00 |