| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 23 409.00 | 20 945.00 | 44 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 317.00 | 24 087.00 | 413 229.00 | 437 317.00 |
BP En cours de production de services | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 190.00 | 55 096.00 | 368 094.00 | 423 190.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 408 118.00 | | 408 118.00 | 408 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 564.00 | 55 096.00 | 833 468.00 | 888 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 881.00 | 79 184.00 | 1 246 697.00 | 1 325 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
CU Autres participations | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 814 000.00 | 773 500.00 | | 814 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 129.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 473.00 | 110 657.00 | | 102 473.00 |
DL TOTAL (I) | 999 261.00 | 966 787.00 | | 999 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 337.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 15 994.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 070.00 | 14 294.00 | | 47 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 205.00 | 147 857.00 | | 147 205.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 18 260.00 | | 8 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 752.00 | 36 576.00 | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 436.00 | 233 320.00 | | 247 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 697.00 | 1 200 107.00 | | 1 246 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 436.00 | 233 320.00 | | 247 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 030.00 | | 845 030.00 | 845 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 030.00 | | 845 030.00 | 845 030.00 |
FM Production stockée | | | -2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 366.00 | |
GE Autres charges | | | 19 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 717.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 717.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 631.00 | 43 820.00 | | 39 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 904.00 | 856 457.00 | | 873 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 430.00 | 745 800.00 | | 771 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 473.00 | 110 657.00 | | 102 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 332.00 | | 4 992.00 | 434 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 437 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 44 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 678.00 | | | 368 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 574.00 | | 4 788.00 | 41 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | 204.00 | 24 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 031.00 | 7 064.00 | 2 006.00 | 19 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 353.00 | 7 064.00 | 2 006.00 | 18 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 121.00 | 14 366.00 | 18 392.00 | 59 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 121.00 | 14 366.00 | 18 392.00 | 59 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 121.00 | 14 366.00 | 18 392.00 | 59 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 366.00 | 18 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 185.00 | 357 185.00 | | 357 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 541.00 | 410 535.00 | 70 006.00 | 480 541.00 |
VW T.V.A. | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 437.00 | 247 437.00 | | 247 437.00 |