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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 574.00 | 18 352.00 | 23 221.00 | 41 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 332.00 | 19 030.00 | 415 301.00 | 434 332.00 |
BP En cours de production de services | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 697.00 | 59 121.00 | 340 576.00 | 399 697.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 405 385.00 | | 405 385.00 | 405 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 927.00 | 59 121.00 | 784 805.00 | 843 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 259.00 | 78 151.00 | 1 200 107.00 | 1 278 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 773 500.00 | 720 000.00 | | 773 500.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 31.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 657.00 | 118 597.00 | | 110 657.00 |
DL TOTAL (I) | 966 787.00 | 921 129.00 | | 966 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 87.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | 5 676.00 | | 16 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 15 875.00 | | 14 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 857.00 | 131 695.00 | | 147 857.00 |
EA Autres dettes | 18 260.00 | 31 275.00 | | 18 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 576.00 | 39 711.00 | | 36 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 320.00 | 224 233.00 | | 233 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 107.00 | 1 145 362.00 | | 1 200 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 233.00 | 240 684.00 | | 224 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 999.00 | | 829 999.00 | 829 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 999.00 | | 829 999.00 | 829 999.00 |
FM Production stockée | | | -4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | 6 187.00 | | 10 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 068.00 | 50 042.00 | | 43 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 45 476.00 | | 43 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 457.00 | 784 243.00 | | 856 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 800.00 | 665 646.00 | | 745 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 657.00 | 118 597.00 | | 110 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 108.00 | | 33 838.00 | 438 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 112.00 | 34 502.00 | 434 332.00 | 3 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 395.00 | 368 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 22 107.00 | 41 574.00 | 3 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 073.00 | | | 381 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 020.00 | | 13 773.00 | 53 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 20 065.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 925.00 | 5 892.00 | 32 787.00 | 45 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | 12 395.00 | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 852.00 | 5 892.00 | 20 392.00 | 32 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 561.00 | 7 445.00 | 12 884.00 | 64 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 561.00 | 7 445.00 | 12 884.00 | 64 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 561.00 | 7 445.00 | 12 884.00 | 64 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 445.00 | 12 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 903.00 | 328 903.00 | | 328 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VP Divers | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 694.00 | 360 900.00 | 74 794.00 | 435 694.00 |
VW T.V.A. | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 057.00 | 16 679.00 | | 22 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | 5 463.00 | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 81 241.00 | 85 687.00 | | 81 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 242.00 | 29 098.00 | | 36 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 963.00 | 19 320.00 | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 2 967.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 819.00 | 19 646.00 | | 23 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 309.00 | 147 046.00 | | 150 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 720.00 | 17 593.00 | | 19 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 905.00 | 139 568.00 | | 124 905.00 |