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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 375.00 | 28 220.00 | 18 155.00 | 46 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 098.00 | 28 658.00 | 410 439.00 | 439 098.00 |
BP En cours de production de services | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 897.00 | 53 855.00 | 359 041.00 | 412 897.00 |
BZ Autres créances | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
CF Disponibilités | 455 639.00 | | 455 639.00 | 455 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 932.00 | 53 855.00 | 921 076.00 | 974 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030.00 | 82 514.00 | 1 331 516.00 | 1 414 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
CU Autres participations | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 828 000.00 | 814 000.00 | | 828 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 287.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 509.00 | 102 473.00 | | 100 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 770.00 | 999 261.00 | | 1 011 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 217.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 3 308.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 47 070.00 | | 86 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 947.00 | 147 205.00 | | 177 947.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 8 882.00 | | 8 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 814.00 | 40 752.00 | | 44 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 745.00 | 247 436.00 | | 319 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 516.00 | 1 246 697.00 | | 1 331 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 614.00 | | 852 614.00 | 852 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 614.00 | | 852 614.00 | 852 614.00 |
FM Production stockée | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -2.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 114.00 | 39 631.00 | | 40 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 157.00 | 873 904.00 | | 873 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 648.00 | 771 430.00 | | 772 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 509.00 | 102 473.00 | | 100 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 318.00 | | 4 618.00 | 437 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 439 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 368 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 46 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 678.00 | | | 368 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 356.00 | | 4 618.00 | 44 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 7 408.00 | 2 837.00 | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | 240.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | 7 408.00 | 2 597.00 | 23 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 096.00 | 3 379.00 | 4 620.00 | 55 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 096.00 | 3 379.00 | 4 620.00 | 55 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 096.00 | 3 379.00 | 4 620.00 | 55 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 361.00 | 348 361.00 | | 348 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VC Groupe et associés | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 669.00 | 444 133.00 | 68 536.00 | 512 669.00 |
VW T.V.A. | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 746.00 | 319 746.00 | | 319 746.00 |