| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 3 619.00 | 3 771.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 052.00 | 32 471.00 | 20 581.00 | 53 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 442.00 | 36 090.00 | 24 352.00 | 60 442.00 |
BT Marchandises | 180 545.00 | | 180 545.00 | 180 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 619.00 | 7 636.00 | 248 984.00 | 256 619.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 698.00 | 7 636.00 | 495 062.00 | 502 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 140.00 | 43 726.00 | 519 415.00 | 563 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 560.00 | 104 955.00 | | 128 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 520.00 | 53 605.00 | | 66 520.00 |
DL TOTAL (I) | 200 580.00 | 164 060.00 | | 200 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 433.00 | 44 105.00 | | 35 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 069.00 | 51 318.00 | | 53 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 696.00 | 183 347.00 | | 214 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 17 731.00 | | 7 120.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | 11 246.00 | | 8 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 835.00 | 308 558.00 | | 318 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 415.00 | 472 617.00 | | 519 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 385.00 | 273 225.00 | | 292 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 184.00 | | 1 490 184.00 | 1 490 184.00 |
FG Production vendue services | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 899.00 | | 1 531 899.00 | 1 531 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | 621.00 | | 1 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 270.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 8 787.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 2 713.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | 16 108.00 | | 22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 515.00 | 1 322 486.00 | | 1 533 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 995.00 | 1 268 881.00 | | 1 466 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 520.00 | 53 605.00 | | 66 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 854.00 | | 588.00 | 59 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 854.00 | | 588.00 | 59 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747.00 | 10 343.00 | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | 10 343.00 | | 25 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 696.00 | 214 696.00 | | 214 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 243 330.00 | | | 243 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 433.00 | 8 983.00 | 26 450.00 | 35 433.00 |
VI Groupe et associés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 120.00 | 274 120.00 | | 274 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 835.00 | 292 385.00 | 26 450.00 | 318 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 482.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | 8 096.00 | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 46 676.00 | 45 472.00 | | 46 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 473.00 | 15 041.00 | | 22 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 345 392.00 | 215 980.00 | | 345 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 465.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 947.00 | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 939.00 | 234 279.00 | | 280 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 655.00 | 238 810.00 | | 274 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 453.00 | 284 590.00 | | 420 453.00 |