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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 1 565.00 | 3 220.00 | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 859.00 | 11 051.00 | 17 808.00 | 28 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 825.00 | 68 231.00 | 14 595.00 | 82 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 469.00 | 80 847.00 | 35 622.00 | 116 469.00 |
BT Marchandises | 365 362.00 | | 365 362.00 | 365 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 439.00 | 10 214.00 | 275 225.00 | 285 439.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 112 517.00 | | 112 517.00 | 112 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 652.00 | 10 214.00 | 781 438.00 | 791 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 122.00 | 91 061.00 | 817 061.00 | 908 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 140.00 | 233 819.00 | | 268 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 440.00 | 74 321.00 | | 120 440.00 |
DL TOTAL (I) | 394 080.00 | 313 640.00 | | 394 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 226.00 | 20 868.00 | | 24 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 657.00 | 121 850.00 | | 118 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 624.00 | 257 584.00 | | 250 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 808.00 | 3 515.00 | | 20 808.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 5 917.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 981.00 | 409 734.00 | | 422 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 061.00 | 723 374.00 | | 817 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 359.00 | 399 762.00 | | 413 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 029.00 | | 1 744 029.00 | 1 744 029.00 |
FG Production vendue services | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 102.00 | | 1 857 102.00 | 1 857 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 857.00 | 22 020.00 | | 39 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 380.00 | 1 825 041.00 | | 1 867 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 941.00 | 1 750 720.00 | | 1 746 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 440.00 | 74 321.00 | | 120 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 897.00 | | 15 573.00 | 100 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 1 398.00 | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | | 14 175.00 | 97 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 308.00 | 10 539.00 | | 70 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 1 480.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 224.00 | 9 058.00 | | 70 224.00 |