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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 050.00 | 348.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 013.00 | 18 207.00 | 54 806.00 | 73 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 324.00 | 69 729.00 | 13 594.00 | 83 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 735.00 | 88 987.00 | 68 748.00 | 157 735.00 |
BT Marchandises | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 229.00 | 10 214.00 | 376 015.00 | 386 229.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CF Disponibilités | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 068.00 | 10 214.00 | 906 854.00 | 917 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 803.00 | 99 201.00 | 975 602.00 | 1 074 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 580.00 | 268 140.00 | | 348 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 101.00 | 120 440.00 | | 117 101.00 |
DL TOTAL (I) | 471 180.00 | 394 080.00 | | 471 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 719.00 | 24 226.00 | | 43 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 795.00 | 118 657.00 | | 128 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 482.00 | 250 624.00 | | 302 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219.00 | 20 808.00 | | 15 219.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | 8 666.00 | | 13 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 421.00 | 422 981.00 | | 504 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 602.00 | 817 061.00 | | 975 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 322.00 | 413 359.00 | | 480 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 463.00 | | 2 047 463.00 | 2 047 463.00 |
FG Production vendue services | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 221.00 | | 2 193 221.00 | 2 193 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 3 202.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -849.00 | | | -849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -377.00 | 3 202.00 | | -377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 3 202.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 656.00 | 39 857.00 | | 38 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 271.00 | 1 867 380.00 | | 2 196 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 171.00 | 1 746 941.00 | | 2 079 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 101.00 | 120 440.00 | | 117 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 469.00 | | 53 178.00 | 116 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 912.00 | 157 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 386.00 | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | 156 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 685.00 | | 53 178.00 | 111 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847.00 | 20 052.00 | 11 912.00 | 80 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 2 872.00 | 3 386.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 282.00 | 17 180.00 | 8 526.00 | 79 282.00 |