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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 85.00 | 3 302.00 | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 7 956.00 | 7 270.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 285.00 | 62 268.00 | 20 017.00 | 82 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 897.00 | 70 308.00 | 30 588.00 | 100 897.00 |
BT Marchandises | 279 441.00 | | 279 441.00 | 279 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 490.00 | 12 293.00 | 291 197.00 | 303 490.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CF Disponibilités | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 079.00 | 12 293.00 | 692 785.00 | 705 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 975.00 | 82 602.00 | 723 374.00 | 805 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 819.00 | 195 630.00 | | 233 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 321.00 | 88 189.00 | | 74 321.00 |
DL TOTAL (I) | 313 640.00 | 289 319.00 | | 313 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 33 048.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 850.00 | 115 000.00 | | 121 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 584.00 | 241 500.00 | | 257 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 18 063.00 | | 3 515.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 4 024.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 734.00 | 411 635.00 | | 409 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 374.00 | 700 955.00 | | 723 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 762.00 | 390 841.00 | | 399 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 888.00 | | 1 729 888.00 | 1 729 888.00 |
FG Production vendue services | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 001.00 | | 1 825 001.00 | 1 825 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 30 931.00 | | 22 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 041.00 | 1 574 413.00 | | 1 825 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 720.00 | 1 486 224.00 | | 1 750 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 321.00 | 88 189.00 | | 74 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 670.00 | | 11 227.00 | 89 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 670.00 | | 7 841.00 | 89 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 9 131.00 | | 61 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 9 047.00 | | 61 177.00 |