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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 763.00 | 67.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 3 256.00 | 1 941.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 112.00 | 25 336.00 | 16 777.00 | 42 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 309.00 | 29 355.00 | 106 955.00 | 136 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 555.00 | 523.00 | 121 032.00 | 121 555.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 126 593.00 | | 126 593.00 | 126 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 008.00 | 523.00 | 282 485.00 | 283 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 317.00 | 29 877.00 | 389 440.00 | 419 317.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 9 570.00 | | 10 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 637.00 | 151 732.00 | | 168 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | 17 794.00 | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 300 950.00 | 289 097.00 | | 300 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 35 787.00 | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 298.00 | 23 866.00 | | 16 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 252.00 | 29 052.00 | | 23 252.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 490.00 | 108 129.00 | | 88 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 440.00 | 397 226.00 | | 389 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 814.00 | 94 512.00 | | 80 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
FM Production stockée | | | -9 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 335.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 335.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -296.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 834.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 496.00 | 313 542.00 | | 277 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 642.00 | 295 748.00 | | 265 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 853.00 | 177 947.00 | | 11 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 432.00 | | 1 413.00 | 135 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 136 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 47 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 830.00 | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | 583.00 | 47 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 9 755.00 | 535.00 | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 8 992.00 | 535.00 | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 617.00 | 5 941.00 | 7 676.00 | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
VW T.V.A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 490.00 | 80 814.00 | 7 676.00 | 88 490.00 |