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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 5 129.00 | 1 767.00 | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 606.00 | 42 538.00 | 2 068.00 | 44 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 502.00 | 48 497.00 | 92 005.00 | 140 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 753.00 | 48 497.00 | 360 256.00 | 408 753.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 112.00 | 171 529.00 | | 172 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 583.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 294 864.00 | 293 112.00 | | 294 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 673.00 | 30 040.00 | | 27 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 6 407.00 | | 20 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | 29 146.00 | | 13 239.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 2 672.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 392.00 | 71 294.00 | | 65 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 256.00 | 364 405.00 | | 360 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 392.00 | 71 294.00 | | 65 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
FM Production stockée | | | -13 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 103.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 103.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -103.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | -787.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 092.00 | 294 976.00 | | 254 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 340.00 | 294 393.00 | | 252 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | 583.00 | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 471.00 | | 3 030.00 | 137 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 471.00 | | 3 030.00 | 48 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 666.00 | 3 831.00 | | 44 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 836.00 | 3 831.00 | | 43 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |