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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 4 594.00 | 603.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 274.00 | 39 242.00 | 4 033.00 | 43 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 471.00 | 44 666.00 | 92 806.00 | 137 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BP En cours de production de services | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 600.00 | | 271 600.00 | 271 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 071.00 | 44 666.00 | 364 405.00 | 409 071.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 529.00 | 179 950.00 | | 171 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 2 579.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 293 112.00 | 303 529.00 | | 293 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 7 693.00 | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040.00 | 32 720.00 | | 30 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 3 790.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | 23 548.00 | | 29 146.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 294.00 | 67 751.00 | | 71 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 405.00 | 371 280.00 | | 364 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 294.00 | 64 729.00 | | 71 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
FM Production stockée | | | 28 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 604.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787.00 | -673.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 976.00 | 267 445.00 | | 294 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 393.00 | 264 866.00 | | 294 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | 2 579.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 137 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 48 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 363.00 | 6 503.00 | 200.00 | 38 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | 6 503.00 | 200.00 | 37 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VW T.V.A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |