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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 671.00 | 37 533.00 | 11 139.00 | 48 671.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 671.00 | 38 363.00 | 99 309.00 | 137 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 185.00 | | 125 185.00 | 125 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 972.00 | | 271 972.00 | 271 972.00 |
110 Total général Actif | 409 643.00 | 38 363.00 | 371 280.00 | 409 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 898.00 | 278 991.00 | | 276 898.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | -9 215.00 | | -14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 7 615.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 547.00 | 277 390.00 | | 266 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 754.00 | 102 930.00 | | 99 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 986.00 | -1 098.00 | | -1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 20 942.00 | 27 946.00 | | 20 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | 7 856.00 | | 7 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 002.00 | 79 328.00 | | 93 002.00 |
252 Charges sociales | 35 742.00 | 35 391.00 | | 35 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 008.00 | 9 755.00 | | 9 008.00 |
256 Dotations aux provisions | | 523.00 | | |
262 Autres charges | 523.00 | 147.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 346.00 | 262 777.00 | | 264 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 201.00 | 14 614.00 | | 2 201.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 105.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 363.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 193.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -673.00 | 1 309.00 | | -673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 579.00 | 11 853.00 | | 2 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 708.00 | | | 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |