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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 667.00 | 1 333.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 5 007.00 | 4 363.00 | 9 371.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 876.00 | 8 674.00 | 6 202.00 | 14 876.00 |
060 Stock marchandises | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
110 Total général Actif | 37 883.00 | 8 674.00 | 29 209.00 | 37 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 28 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 718.00 | | | 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
252 Charges sociales | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 745.00 | | | -12 745.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 968.00 | | | -18 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |