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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 300.00 | 13 808.00 | 4 492.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 10 179.00 | 1 306.00 | 11 485.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 490.00 | 23 987.00 | 6 503.00 | 30 490.00 |
060 Stock marchandises | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
110 Total général Actif | 66 728.00 | 23 987.00 | 42 741.00 | 66 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 860.00 | | | 170 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 413.00 | | | 172 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 262.00 | | | 24 262.00 |