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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 400.00 | 7 281.00 | 6 119.00 | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 7 962.00 | 2 407.00 | 10 369.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 274.00 | 15 243.00 | 9 031.00 | 24 274.00 |
060 Stock marchandises | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
110 Total général Actif | 53 516.00 | 15 243.00 | 38 273.00 | 53 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 841.00 | | | 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 854.00 | | | 140 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | | | 647.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 634.00 | | | 18 634.00 |