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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 300.00 | 10 075.00 | 8 225.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 9 255.00 | 1 114.00 | 10 369.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 174.00 | 19 330.00 | 9 844.00 | 29 174.00 |
060 Stock marchandises | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
110 Total général Actif | 57 680.00 | 19 330.00 | 38 350.00 | 57 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 213.00 | | | 155 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
242 Autres charges externes. | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
252 Charges sociales | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |