| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
AH Fonds commercial | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 855.00 | 433 840.00 | 38 015.00 | 471 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 456.00 | 661 355.00 | 89 101.00 | 750 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 424.00 | 1 177 021.00 | 172 403.00 | 1 349 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
BN En cours de production de biens | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 662.00 | 39 872.00 | 594 790.00 | 634 662.00 |
BZ Autres créances | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
CF Disponibilités | 899 292.00 | | 899 292.00 | 899 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 497.00 | 39 872.00 | 1 970 625.00 | 2 010 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 922.00 | 1 216 893.00 | 2 143 029.00 | 3 359 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 241.00 | 1 043 325.00 | | 1 313 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 815.00 | 269 915 183.00 | | 247 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 056.00 | -724 242 477.00 | | 1 671 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 851.00 | 36 306.00 | | 24 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 19 089.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 061.00 | 339 370.00 | | 283 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 076.00 | 175 301.00 | | 161 076.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 4 438.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 972.00 | 574 677.00 | | 471 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 029.00 | 1 997 919.00 | | 2 143 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 593.00 | 549 826.00 | | 456 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 438.00 | | 13 902.00 | 1 341 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 1 349 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 1 231 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 114.00 | | 13 902.00 | 1 223 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 356.00 | 77 580.00 | 5 915.00 | 1 105 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 690.00 | 4 347.00 | | 68 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 666.00 | 73 234.00 | 5 915.00 | 1 036 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 344.00 | | 25 472.00 | 65 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 344.00 | | 25 472.00 | 65 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 344.00 | | 25 472.00 | 65 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 061.00 | 283 061.00 | | 283 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 586 908.00 | | | 586 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VB T. V. A. | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VC Groupe et associés | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 851.00 | 9 473.00 | 15 379.00 | 24 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VP Divers | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 754.00 | 699 678.00 | 64 076.00 | 763 754.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 972.00 | 456 594.00 | 15 379.00 | 471 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 616.00 | 19 377.00 | | 30 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 892.00 | 21 357.00 | | 21 892.00 |
ST Autres comptes | 663 700.00 | 619 160.00 | | 663 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 803.00 | 122 775.00 | | 122 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628 132.00 | 126 603.00 | | 628 132.00 |
YT Sous‐traitance | 258 390.00 | 209 127.00 | | 258 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 266.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 656.00 | 2 465.00 | | 2 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 046.00 | 19 246.00 | | 19 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 662.00 | 38 623.00 | | 49 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 427.00 | 727 868.00 | | 705 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 505.00 | 391 421.00 | | 398 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 440.00 | 999 150.00 | | 1 069 440.00 |