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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 582.00 | 63 237.00 | 1 345.00 | 64 582.00 |
AH Fonds commercial | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 683.00 | 335 482.00 | 84 201.00 | 419 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 089.00 | 705 803.00 | 95 286.00 | 801 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 930.00 | 1 116 810.00 | 226 120.00 | 1 342 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
BN En cours de production de biens | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 545.00 | 31 578.00 | 414 967.00 | 446 545.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 819 368.00 | | 819 368.00 | 819 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 124.00 | 31 578.00 | 1 573 546.00 | 1 605 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 054.00 | 1 148 388.00 | 1 799 666.00 | 2 948 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 742.00 | 1 242 416.00 | | 1 361 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 684.00 | 119 326.00 | | -68 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 059.00 | 1 471 742.00 | | 1 403 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 793.00 | 5 875.00 | | 51 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 496 508.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 907.00 | 291 491.00 | | 216 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 694.00 | 143 541.00 | | 123 694.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 733.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 607.00 | 938 148.00 | | 396 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 666.00 | 2 409 890.00 | | 1 799 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 951.00 | | 4 925.00 | 1 345 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 946.00 | 1 342 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 946.00 | 93 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 635.00 | | 4 925.00 | 1 224 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 494.00 | 60 262.00 | 7 946.00 | 1 064 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 686.00 | 997.00 | 7 946.00 | 73 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 808.00 | 59 265.00 | | 990 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 129.00 | 4 577.00 | 8 128.00 | 35 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 129.00 | 4 577.00 | 8 128.00 | 35 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 129.00 | 4 577.00 | 8 128.00 | 35 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 577.00 | 8 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 408 720.00 | 408 720.00 | | 408 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VC Groupe et associés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 661.00 | 12 477.00 | 39 184.00 | 51 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 896.00 | 508 750.00 | 54 146.00 | 562 896.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 607.00 | 357 423.00 | 39 184.00 | 396 607.00 |