| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 528.00 | 70 186.00 | 2 342.00 | 72 528.00 |
AH Fonds commercial | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 758.00 | 314 887.00 | 99 871.00 | 414 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 089.00 | 667 132.00 | 133 957.00 | 801 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 951.00 | 1 064 494.00 | 281 457.00 | 1 345 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
BN En cours de production de biens | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 199.00 | 35 129.00 | 543 070.00 | 578 199.00 |
BZ Autres créances | 154 346.00 | | 154 346.00 | 154 346.00 |
CF Disponibilités | 1 082 462.00 | | 1 082 462.00 | 1 082 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 563.00 | 35 129.00 | 2 128 434.00 | 2 163 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 513.00 | 1 099 623.00 | 2 409 890.00 | 3 509 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 416.00 | 1 561 057.00 | | 1 242 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 326.00 | 181 359.00 | | 119 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 742.00 | 1 852 416.00 | | 1 471 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | 15 655.00 | | 5 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 508.00 | 22.00 | | 496 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 491.00 | 337 218.00 | | 291 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 541.00 | 145 148.00 | | 143 541.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 59 651.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 148.00 | 557 693.00 | | 938 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 890.00 | 2 410 109.00 | | 2 409 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 148.00 | 551 972.00 | | 938 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 322 573.00 | | 3 322 573.00 | 3 322 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 573.00 | | 3 322 573.00 | 3 322 573.00 |
FM Production stockée | | | -56 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 000.00 | 23 200.00 | | 587 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 440.00 | 23 200.00 | | 587 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | 18 516.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 18 533.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 723.00 | 4 667.00 | | 584 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 922.00 | 37 385.00 | | -6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 253.00 | 3 651 009.00 | | 3 893 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 927.00 | 3 469 649.00 | | 3 773 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 326.00 | 181 359.00 | | 119 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 379.00 | 147 992.00 | | 705 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 701.00 | | 133 528.00 | 1 555 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 278.00 | 1 345 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 278.00 | 1 224 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 586.00 | | 2 991.00 | 98 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 376.00 | | 130 537.00 | 1 437 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 176.00 | 57 879.00 | 170 561.00 | 1 177 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 037.00 | 649.00 | | 73 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 139.00 | 57 230.00 | 170 561.00 | 1 104 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 429.00 | | 300.00 | 35 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 429.00 | | 300.00 | 35 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 429.00 | | 300.00 | 35 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 491.00 | 291 491.00 | | 291 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 536 114.00 | 536 114.00 | | 536 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 085.00 | | 4 208.00 | 42 085.00 |
VB T. V. A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VC Groupe et associés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 496 500.00 | 496 500.00 | | 496 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VP Divers | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 995.00 | 722 589.00 | 58 406.00 | 780 995.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 148.00 | 938 148.00 | | 938 148.00 |