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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
AH Fonds commercial | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 232.00 | 452 462.00 | 31 770.00 | 484 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 355.00 | 642 888.00 | 131 467.00 | 774 355.00 |
AX Avances et acomptes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 700.00 | 1 177 175.00 | 378 524.00 | 1 555 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
BN En cours de production de biens | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 507.00 | 35 429.00 | 605 078.00 | 640 507.00 |
BZ Autres créances | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
CF Disponibilités | 939 061.00 | | 939 061.00 | 939 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 013.00 | 35 429.00 | 2 031 584.00 | 2 067 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 714.00 | 1 212 605.00 | 2 410 109.00 | 3 622 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 056.00 | 1 313 241.00 | | 1 561 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 359.00 | 247 815.00 | | 181 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 416.00 | 1 671 056.00 | | 1 852 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 378.00 | 24 851.00 | | 15 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 192.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 218.00 | 283 061.00 | | 337 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 147.00 | 161 076.00 | | 145 147.00 |
EA Autres dettes | 59 650.00 | 2 756.00 | | 59 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 692.00 | 471 972.00 | | 557 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 109.00 | 2 143 029.00 | | 2 410 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 972.00 | 456 593.00 | | 551 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 425.00 | | 284 577.00 | 1 349 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 301.00 | 1 555 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 301.00 | 1 437 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 101.00 | | 284 577.00 | 1 231 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 021.00 | 59 940.00 | 59 785.00 | 1 177 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 984.00 | 59 940.00 | 59 785.00 | 1 103 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 872.00 | 943.00 | 5 386.00 | 39 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 872.00 | 943.00 | 5 386.00 | 39 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872.00 | 943.00 | 5 386.00 | 39 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 5 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 598 063.00 | | | 598 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VC Groupe et associés | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 379.00 | 9 658.00 | 5 720.00 | 15 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VP Divers | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 605.00 | 730 840.00 | 58 765.00 | 789 605.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 693.00 | 551 972.00 | 5 720.00 | 557 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |