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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 475.00 | 65 184.00 | 185 291.00 | 250 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 076.00 | 65 184.00 | 187 892.00 | 253 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
110 Total général Actif | 273 532.00 | 65 184.00 | 208 348.00 | 273 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 443.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 873.00 | 101 225.00 | | 223 873.00 |
222 Production stockée | 2 880.00 | -1 090.00 | | 2 880.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | 561.00 | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 888.00 | 100 696.00 | | 228 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 948.00 | 3 352.00 | | 7 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -250.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 155 836.00 | 80 085.00 | | 155 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14.00 | | | 14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 984.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 377.00 | 11 801.00 | | 20 377.00 |
252 Charges sociales | 4 628.00 | 2 266.00 | | 4 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 564.00 | 33 258.00 | | 44 564.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 991.00 | 131 500.00 | | 233 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 103.00 | -30 804.00 | | -5 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 354.00 | 11 029.00 | | 38 354.00 |
294 Charges financières | 7 027.00 | 8 254.00 | | 7 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 648.00 | 6 057.00 | | 10 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 576.00 | -34 087.00 | | 15 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 256.00 | | | 256 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |