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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 320.00 | 208 837.00 | 128 483.00 | 337 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 921.00 | 208 837.00 | 131 083.00 | 339 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
110 Total général Actif | 378 570.00 | 208 837.00 | 169 733.00 | 378 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 075.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 762.00 | | | 175 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 209.00 | 286 922.00 | | 169 209.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -2 000.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 756.00 | | |
230 Autres produits | 10 931.00 | 153.00 | | 10 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 872.00 | 288 831.00 | | 202 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 811.00 | 9 959.00 | | 12 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 1 400.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 147 191.00 | 169 473.00 | | 147 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 660.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 372.00 | 44 646.00 | | 39 372.00 |
252 Charges sociales | 10 588.00 | 11 179.00 | | 10 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 660.00 | 44 071.00 | | 59 660.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 37.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 236.00 | 281 424.00 | | 270 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 364.00 | 7 407.00 | | -67 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 969.00 | 13 557.00 | | 16 969.00 |
294 Charges financières | 5 437.00 | 6 274.00 | | 5 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 832.00 | 14 591.00 | | -55 832.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |