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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 893.00 | 264 106.00 | 73 787.00 | 337 893.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 493.00 | 264 106.00 | 76 387.00 | 340 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
072 Créances – Autres | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
084 Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
110 Total général Actif | 405 808.00 | 264 106.00 | 141 703.00 | 405 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 075.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 961.00 | 7 732.00 | | 9 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 422.00 | 169 209.00 | | 242 422.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 6 892.00 | 10 931.00 | | 6 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 275.00 | 202 872.00 | | 244 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 447.00 | 12 811.00 | | 13 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 000.00 | -400.00 | | -24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 671.00 | 147 191.00 | | 106 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 933.00 | | 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 021.00 | 39 372.00 | | 58 021.00 |
252 Charges sociales | 8 214.00 | 10 588.00 | | 8 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 747.00 | 59 660.00 | | 56 747.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 81.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 005.00 | 270 236.00 | | 220 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 271.00 | -67 364.00 | | 24 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 876.00 | 16 969.00 | | 16 876.00 |
294 Charges financières | 4 660.00 | 5 437.00 | | 4 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 300.00 | -55 832.00 | | 36 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 719.00 | | | 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 921.00 | | | 339 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |