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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 100.00 | 105 842.00 | 152 258.00 | 258 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 701.00 | 105 842.00 | 154 859.00 | 260 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
072 Créances – Autres | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
084 Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
110 Total général Actif | 293 612.00 | 105 842.00 | 187 770.00 | 293 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 828.00 | 223 873.00 | | 247 828.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 880.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 2 136.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 036.00 | 228 888.00 | | 248 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 829.00 | 7 948.00 | | 9 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | 150.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 173 584.00 | 155 836.00 | | 173 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 485.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 501.00 | 20 377.00 | | 21 501.00 |
252 Charges sociales | 6 777.00 | 4 628.00 | | 6 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 658.00 | 44 564.00 | | 40 658.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 251 578.00 | 233 991.00 | | 251 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 542.00 | -5 103.00 | | -3 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 796.00 | 38 354.00 | | 14 796.00 |
294 Charges financières | 6 616.00 | 7 027.00 | | 6 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 638.00 | 15 576.00 | | 4 638.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |