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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261.00 | 80.00 | 180.00 | 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 2 623.00 | 7 977.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 641.00 | 2 703.00 | 281 938.00 | 284 641.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 325.00 | 2 703.00 | 318 622.00 | 321 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
DP Provisions pour risques | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 622.00 | | | 318 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 2 256.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 2 256.00 | | 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 708.00 | 261 708.00 | | 261 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 771.00 | | | 55 771.00 |