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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 2 150.00 | 2 832.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 433.00 | 6 763.00 | 4 670.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 195.00 | 8 913.00 | 831 282.00 | 840 195.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 632.00 | 8 913.00 | 938 719.00 | 947 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 210 409.00 | | | 210 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 234.00 | | | 493 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 310.00 | | | 728 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 719.00 | | | 938 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 310.00 | | | 728 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 327.00 | | 213 327.00 | 213 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 327.00 | | 213 327.00 | 213 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 281.00 | | | 178 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 837.00 | | 552 008.00 | 288 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 840 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 566 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | | 552 008.00 | 15 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 839.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 839.00 | | 8 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 307.00 | 31 307.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 307.00 | 31 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 234.00 | 493 234.00 | | 493 234.00 |
VI Groupe et associés | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 023.00 | | | 609 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 310.00 | 728 310.00 | | 728 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
ST Autres comptes | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 861.00 | | | 60 861.00 |