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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 1 451.00 | 3 005.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 6 623.00 | 3 977.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 837.00 | 8 074.00 | 280 763.00 | 288 837.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 921.00 | 8 074.00 | 407 847.00 | 415 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
DL TOTAL (I) | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 484.00 | | | 232 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 847.00 | | | 407 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 853.00 | | | 218 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 916.00 | | 2 571.00 | 286 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 288 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 15 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | 2 571.00 | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 1 107.00 | 650.00 | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 1 107.00 | 650.00 | 7 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 484.00 | 232 484.00 | | 232 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 549.00 | | | 45 549.00 |