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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 365.00 | 1 446.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 4 623.00 | 5 977.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 191.00 | 4 988.00 | 281 203.00 | 286 191.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 545.00 | 4 988.00 | 328 557.00 | 333 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
DP Provisions pour risques | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 557.00 | | | 328 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 435.00 | | 115 485.00 | 115 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 435.00 | | 115 485.00 | 115 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 641.00 | | 1 550.00 | 284 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | 1 550.00 | 10 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703.00 | 2 284.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 284.00 | | 2 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 307.00 | 12 000.00 | | 19 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 307.00 | 12 000.00 | | 19 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 205.00 | | | 45 205.00 |