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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 374.00 | | 2 251 374.00 | 2 251 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 349 725.00 | | 349 725.00 | 349 725.00 |
CF Disponibilités | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 653.00 | | 497 653.00 | 497 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 027.00 | | 2 749 027.00 | 2 749 027.00 |
CU Autres participations | 2 251 374.00 | | 2 251 374.00 | 2 251 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 375.00 | 2 253 375.00 | | 2 253 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DG Autres réserves | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 967.00 | 209 822.00 | | 195 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 164.00 | 2 463 197.00 | | 2 659 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 506.00 | 87 509.00 | | 84 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 43 788.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 863.00 | 133 487.00 | | 89 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 027.00 | 2 596 684.00 | | 2 749 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 863.00 | 45 978.00 | | 89 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 30 719.00 | | 20 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 794.00 | 432 845.00 | | 371 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 827.00 | 223 024.00 | | 175 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 967.00 | 209 822.00 | | 195 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 374.00 | | | 2 251 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 374.00 | | | 2 251 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 765.00 | | | 338 765.00 |