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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 444.00 | | 2 251 444.00 | 2 251 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 1 160 415.00 | | 1 160 415.00 | 1 160 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 299 879.00 | | 299 879.00 | 299 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 664.00 | | 1 573 664.00 | 1 573 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 108.00 | | 3 825 108.00 | 3 825 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 251 444.00 | | 2 251 444.00 | 2 251 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 375.00 | 2 253 375.00 | | 2 253 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
DG Autres réserves | 1 180 806.00 | 980 666.00 | | 1 180 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 136.00 | 200 139.00 | | 57 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 654.00 | 3 659 518.00 | | 3 716 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 871.00 | 91 119.00 | | 91 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 13 859.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 1 483.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 454.00 | 106 461.00 | | 108 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 108.00 | 3 765 979.00 | | 3 825 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 21 587.00 | | 15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 325.00 | 394 819.00 | | 223 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 189.00 | 194 680.00 | | 166 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 136.00 | 200 139.00 | | 57 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 785.00 | 1 173 785.00 | | 1 173 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |