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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 374.00 | | 2 251 374.00 | 2 251 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
BZ Autres créances | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
CF Disponibilités | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 277.00 | | 701 277.00 | 701 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 651.00 | | 2 952 651.00 | 2 952 651.00 |
CU Autres participations | 2 251 374.00 | | 2 251 374.00 | 2 251 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 375.00 | 2 253 375.00 | | 2 253 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 289.00 | 10 491.00 | | 20 289.00 |
DG Autres réserves | 385 499.00 | 199 331.00 | | 385 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 612.00 | 195 967.00 | | 192 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 776.00 | 2 659 164.00 | | 2 851 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 369.00 | 5 357.00 | | 16 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 875.00 | 89 863.00 | | 100 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 651.00 | 2 749 027.00 | | 2 952 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 875.00 | 89 863.00 | | 100 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 20 259.00 | | 14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 308.00 | 371 794.00 | | 381 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 696.00 | 175 827.00 | | 188 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 612.00 | 195 967.00 | | 192 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 374.00 | | | 2 251 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 374.00 | | | 2 251 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 533 789.00 | | | 533 789.00 |
VI Groupe et associés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 077.00 | 633 077.00 | | 633 077.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |