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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 251 444.00 | | 2 251 444.00 | 2 251 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 444.00 | | 2 251 444.00 | 2 251 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BZ Autres créances | 1 092 961.00 | | 1 092 961.00 | 1 092 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 538.00 | | 1 316 538.00 | 1 316 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 982.00 | | 3 567 982.00 | 3 567 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 375.00 | 2 253 375.00 | | 2 253 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 338.00 | 39 745.00 | | 225 338.00 |
DG Autres réserves | 777 333.00 | 755 145.00 | | 777 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 334.00 | 207 780.00 | | 203 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 379.00 | 3 256 045.00 | | 3 459 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 039.00 | 88 126.00 | | 89 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 025.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 20 524.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 46 800.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 603.00 | 156 476.00 | | 108 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 982.00 | 3 412 521.00 | | 3 567 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 23 735.00 | | 21 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 674.00 | 375 225.00 | | 404 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 340.00 | 167 445.00 | | 201 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 334.00 | 207 780.00 | | 203 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 939.00 | 1 129 939.00 | | 1 129 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 939.00 | 1 129 939.00 | | 1 129 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |