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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 110.00 | 7 422.00 | 4 688.00 | 12 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 252.00 | 43 354.00 | 102 898.00 | 146 252.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 426.00 | 50 776.00 | 242 650.00 | 293 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
110 Total général Actif | 339 103.00 | 50 776.00 | 288 327.00 | 339 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 397.00 | 303 937.00 | | 384 397.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 174.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 745.00 | 304 111.00 | | 384 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 973.00 | 107 433.00 | | 129 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | -4 718.00 | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 62 610.00 | 55 297.00 | | 62 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | 2 746.00 | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 337.00 | 94 306.00 | | 119 337.00 |
252 Charges sociales | 22 455.00 | 20 216.00 | | 22 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 981.00 | 24 277.00 | | 26 981.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 234.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 417.00 | 299 792.00 | | 364 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 329.00 | 4 319.00 | | 20 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 100.00 | | |
294 Charges financières | 7 215.00 | 7 177.00 | | 7 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 145.00 | 1 381.00 | | 4 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | -192.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 651.00 | 53.00 | | 8 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |