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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 535.00 | 110 912.00 | 44 623.00 | 155 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 959.00 | 123 022.00 | 180 937.00 | 303 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
072 Créances – Autres | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
084 Disponibilités | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
110 Total général Actif | 375 568.00 | 123 022.00 | 252 546.00 | 375 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 544 181.00 | 478 980.00 | | 544 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 265.00 | 2 798.00 | | 1 265.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 686.00 | 481 817.00 | | 545 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 260.00 | 159 068.00 | | 217 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 767.00 | -1 381.00 | | -3 767.00 |
242 Autres charges externes. | 105 389.00 | 76 670.00 | | 105 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 5 985.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 599.00 | 133 693.00 | | 148 599.00 |
252 Charges sociales | 25 912.00 | 22 825.00 | | 25 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 441.00 | 25 044.00 | | 25 441.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 189.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 776.00 | 422 093.00 | | 523 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 910.00 | 59 724.00 | | 21 910.00 |
294 Charges financières | 6 274.00 | 6 108.00 | | 6 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 335.00 | 249.00 | | 2 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 7 247.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 305.00 | 46 120.00 | | 12 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 150.00 | | | 308 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 360.00 | | | 31 360.00 |