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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 976.00 | 90 288.00 | 70 688.00 | 160 976.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 150.00 | 102 398.00 | 205 752.00 | 308 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
072 Créances – Autres | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
084 Disponibilités | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
110 Total général Actif | 371 386.00 | 102 398.00 | 268 988.00 | 371 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 980.00 | 437 742.00 | | 478 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 798.00 | 2 276.00 | | 2 798.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 301.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 817.00 | 440 320.00 | | 481 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 068.00 | 154 581.00 | | 159 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 381.00 | 1 270.00 | | -1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 76 670.00 | 74 523.00 | | 76 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 4 866.00 | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 693.00 | 133 052.00 | | 133 693.00 |
252 Charges sociales | 22 825.00 | 31 264.00 | | 22 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 044.00 | 28 900.00 | | 25 044.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 212.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 093.00 | 428 669.00 | | 422 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 724.00 | 11 651.00 | | 59 724.00 |
294 Charges financières | 6 108.00 | 6 815.00 | | 6 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 203.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 120.00 | 4 633.00 | | 46 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 076.00 | | | 296 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 568.00 | | | 22 568.00 |