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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 110.00 | 11 459.00 | 651.00 | 12 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 902.00 | 68 217.00 | 80 685.00 | 148 902.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 076.00 | 79 676.00 | 216 400.00 | 296 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
072 Créances – Autres | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
084 Disponibilités | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
110 Total général Actif | 339 928.00 | 79 676.00 | 260 252.00 | 339 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 742.00 | 384 397.00 | | 437 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 348.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 320.00 | 384 745.00 | | 440 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 581.00 | 129 973.00 | | 154 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 270.00 | -1 274.00 | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 74 523.00 | 62 610.00 | | 74 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 243.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 052.00 | 119 337.00 | | 133 052.00 |
252 Charges sociales | 31 264.00 | 22 455.00 | | 31 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 900.00 | 26 981.00 | | 28 900.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 92.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 669.00 | 364 417.00 | | 428 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 651.00 | 20 329.00 | | 11 651.00 |
294 Charges financières | 6 815.00 | 7 215.00 | | 6 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 4 145.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 633.00 | 8 651.00 | | 4 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 458.00 | | | 21 458.00 |