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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AH Fonds commercial | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 676.00 | 71 087.00 | 9 589.00 | 80 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 454.00 | 997 953.00 | 46 500.00 | 1 044 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
BF Prêts | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822 948.00 | | 822 948.00 | 822 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 339.00 | 1 089 197.00 | 1 623 142.00 | 2 712 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 029.00 | | 781 029.00 | 781 029.00 |
BZ Autres créances | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
CF Disponibilités | 767 371.00 | | 767 371.00 | 767 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 084.00 | | 1 737 084.00 | 1 737 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 423.00 | 1 089 197.00 | 3 360 226.00 | 4 449 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822 948.00 | | | 822 948.00 |
CU Autres participations | 507 201.00 | | 507 201.00 | 507 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 625.00 | 1 004 527.00 | | 1 137 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 034.00 | 211 849.00 | | 821 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 659.00 | 1 711 375.00 | | 2 453 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 019.00 | 164 019.00 | | 124 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 399.00 | 283 297.00 | | 200 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 307.00 | 348 579.00 | | 566 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 725.00 | 795 896.00 | | 890 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 226.00 | 2 507 271.00 | | 3 360 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 725.00 | 795 896.00 | | 890 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 2 480 798.00 | 1 513 730.00 | 3 994 528.00 | 2 480 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 246.00 | 1 513 730.00 | 3 994 976.00 | 2 481 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 998.00 | 4 350.00 | | 18 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 498.00 | 5 273.00 | | 97 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 540.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | 540.00 | | 16 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 135.00 | 4 733.00 | | 81 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 070.00 | 44 745.00 | | 334 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 514.00 | 3 701 482.00 | | 4 275 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 480.00 | 3 489 634.00 | | 3 454 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 034.00 | 211 849.00 | | 821 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 995.00 | 21 697.00 | | 36 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 322.00 | | 235 287.00 | 3 223 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 215.00 | 1 551 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 270.00 | 2 712 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 055.00 | 1 125 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 859.00 | | 54 325.00 | 1 791 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 650.00 | | 180 962.00 | 1 395 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 162.00 | 8 821.00 | 720 786.00 | 1 801 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 005.00 | 8 821.00 | 720 786.00 | 1 781 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 325.00 | 289 325.00 | | 289 325.00 |
UP Prêts | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 948.00 | 822 948.00 | | 822 948.00 |
UX Autres créances clients | 781 029.00 | | | 781 029.00 |
VB T. V. A. | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VI Groupe et associés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VP Divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 585.00 | 1 749 467.00 | 6 118.00 | 1 755 585.00 |
VW T.V.A. | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 725.00 | 890 725.00 | | 890 725.00 |